Bagaimana Untuk Perdagangan Minyak Pilihan

Cara Membeli Pilihan Minyak. Opsi minyak mentah adalah turunan energi yang paling banyak diperdagangkan di New York Mercantile Exchange NYMEX, salah satu pasar produk derivatif terbesar di dunia. Pilihan mendasar ini sebenarnya bukan minyak mentah itu sendiri, namun minyak mentah berjangka Kontrak Jadi, terlepas dari nama mereka, opsi minyak mentah sebenarnya pilihan di masa depan. Pilihan jenis Amerika dan Eropa tersedia di opsi NYMEX Amerika yang memungkinkan pemegangnya untuk menggunakan opsi ini setiap saat selama jatuh tempo, dieksekusi ke Kontrak berjangka yang mendasari Dengan demikian, seorang pedagang yang, misalnya, lama menggunakan panggilan Amerika membuat opsi minyak mentah berjangka waktu lama pada kontrak berjangka minyak mentah yang mendasari. Di bawah meja merangkum posisi opsi Amerika yang pernah menghasilkan hasil di masing-masing underlying Posisi berjangka ditampilkan di kolom kedua. American pilihan minyak mentah posisi. Setelah pelaksanaan pilihan minyak mentah masing-masing. Long panggilan pilihan. Sebagai contoh, Mari kita berasumsi bahwa pada tanggal 25 September 2014, seorang pedagang bernama Helen mengambil posisi lama dalam opsi minyak mentah Amerika pada bulan Februari 2015 Futures pada harga strike 90 per barel Pada tanggal 1 November 2014, harga futures Februari 2015 adalah 96 per Barel dan Helen ingin menggunakan opsi panggilannya Dengan menjalankan pilihannya, dia akan memasuki posisi futures Februari 2015 yang panjang dengan harga 90 Dia mungkin memilih untuk menunggu sampai kadaluarsa dan menerima pengiriman minyak mentah yang dikunci pada harga 90 Per barel, atau dia mungkin akan menutup posisi futures segera untuk mengunci pada 6 96-90 per barel Dengan mempertimbangkan bahwa satu opsi kontrak opsi minyak mentah adalah 1.000 barel, 6 per barel harus dikalikan dengan 1000, sehingga mencapai selisih 6.000 - off dari posisi. Pilihan minyak jenis Eropa diselesaikan secara tunai Perhatikan bahwa bertentangan dengan pilihan Amerika, opsi Eropa hanya dapat dilakukan pada tanggal kadaluarsa Pada saat berakhirnya opsi call put, nilainya akan menjadi perbedaannya. Antara harga penyelesaian harga strike Minyak Mentah yang mendasari dan harga penyelesaian harga strike dari harga minyak mentah yang mendasari dikalikan 1.000 barel, atau nol, mana saja yang lebih besar. Misalnya, asumsikan pada tanggal 25 September 2014, Helen sang pedagang Memasuki posisi panggilan jangka panjang dalam opsi minyak mentah Eropa pada bulan Februari 2015 minyak mentah berjangka pada harga strike 95 per barel dan bahwa biaya opsi 3 10 per barel Unit kontrak berjangka minyak mentah adalah 1.000 barel minyak mentah Pada tanggal 1 November 2014, Harga minyak mentah berjangka 100 barel dan Helen ingin menggunakan opsi ini Setelah dia melakukan ini, dia menerima 100- 95 1000 5.000 sebagai pembayaran dari opsi Untuk menghitung laba bersih dari posisi tersebut, kami perlu mengurangi biaya opsi Premi bahwa posisi opsi lama membayar ke posisi opsi short pada awal transaksi 3.100 3 1 1000 Jadi, keuntungan bersih dari posisi opsi adalah 1.900 5.000 - 3.100. Pilihan opsi versus minyak fu Tures. Options contract memberi pemegang long position yang benar namun bukan kewajiban untuk membeli atau menjual underlying tergantung pada apakah option call atau put Jadi, pilihan memiliki profil pengembalian risiko non linier yang terbaik bagi para pedagang minyak mentah yang Lebih memilih perlindungan downside Pemegang opsi minyak mentah yang paling dapat kehilangan adalah biaya premi opsi yang dibayarkan kepada penjual penulis pilihan Kontrak futures, bagaimanapun, tidak memberi kesempatan pada sisi kontrak, karena mereka memiliki risiko dan pengembalian linier. Profil Pedagang berjangka dapat kehilangan seluruh posisi selama pergerakan yang merugikan dari harga yang mendasari. Trader yang tidak ingin mengganggu pengiriman fisik yang mungkin memerlukan banyak pekerjaan kertas dan prosedur yang kompleks mungkin lebih memilih opsi minyak untuk futures minyak Lebih khusus lagi, opsi Eropa Adalah uang tunai yang diselesaikan - yang berarti bahwa setelah opsi dieksekusi, pemegang opsi menerima pembayaran positif dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini, pengiriman dan penerimaan n Atau masalah untuk sisi kontrak Minyak mentah berjangka yang diperdagangkan di NYMEX, bagaimanapun, secara fisik menetap Pedagang yang memiliki posisi short pada satu kontrak berjangka harus mengirimkan 1.000 barel minyak mentah pada saat kadaluarsa dan posisi panjang harus menerima pengirimannya. Persyaratan margin awal futures lebih tinggi dari premi yang dipersyaratkan untuk opsi pada futures serupa, opsi posisi menawarkan leverage ekstra dengan membebaskan sebagian modal yang dibutuhkan untuk margin awal. Misalnya, bayangkan NYMEX membutuhkan 2.400 sebagai margin awal untuk satu Februari 2015 Kontrak berjangka minyak mentah yang mendasari 1000 barel minyak mentah Namun, kita dapat menemukan opsi minyak mentah pada bulan Februari 2015 yang harganya 1 2 barel. Jadi, seorang pedagang dapat membeli dua kontrak opsi minyak yang harganya pasti 2.400 2 2 1 1.000 dan mewakili 2000 barel minyak mentah Namun, perlu dicatat bahwa harga opsi yang lebih rendah akan tercermin dalam money of the options. Berbeda dengan t Posisi futures-nya, posisi call option yang lama tidak memiliki posisi margin dan karenanya tidak memerlukan margin awal atau pemeliharaan dan dengan demikian tidak akan memicu margin call. Hal ini pada gilirannya memungkinkan trader posisi opsi lama untuk lebih mempertahankan fluktuasi harga tanpa adanya likuiditas tambahan. Persyaratan Pedagang harus memiliki cukup likuiditas untuk mendukung fluktuasi harga jangka pendek Kontrak opsi panjang membantu menghindari hal ini. Perintis memiliki kesempatan untuk mengumpulkan premi dengan menjual sehingga mengasumsikan risiko tinggi opsi minyak mentah Jika para pedagang tidak memperkirakan harga minyak mentah akan berubah dengan kuat menjadi Arah ke atas atau ke bawah, opsi minyak memberi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan dengan menulis opsi jual minyak out-of-the-money Ingatlah bahwa posisi opsi pendek mengumpulkan premi dan mengasumsikan risikonya Dengan demikian menjual out-of-the - Pilihan uang, baik itu panggilan atau put, akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari koleksi premium jika opsi tersebut berakhir dengan kontrak berjangka luar biasa oleh alam Tidak termasuk pembayaran dimuka, oleh karena itu mereka tidak menawarkan jenis kesempatan ini bagi para pedagang. Para pedagang yang mencari perlindungan downside dalam perdagangan minyak mentah mungkin ingin menukar opsi minyak mentah yang diperdagangkan terutama di NYMEX Sebagai imbalan dari pilihan minyak premium dimuka Pemegang memperoleh pengembalian risiko non linier yang biasanya tidak ditawarkan oleh kontrak berjangka Selain itu, pedagang opsi lama tidak menghadapi panggilan margin yang mengharuskan pedagang memiliki cukup likuiditas untuk mendukung posisi mereka. Pilihan Eropa optimal bagi pedagang yang menginginkan penyelesaian secara tunai. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Tingkat bunga di mana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik dari penyebaran Kembali untuk keamanan tertentu atau indeks pasar Volatilitas dapat diukur. Sebuah tindakan Kongres AS berlalu pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, rumah tangga pribadi dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS. Simbol mata uang atau simbol mata uang untuk Rupee India INR, mata uang India Rupee terdiri dari 1.Buying Crude Oil Call Options to Profit dari Naiknya Harga Minyak Mentah. Jika Anda bullish pada minyak mentah, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak mentah dengan membeli opsi beli minyak mentah yang panjang..Contoh Opsi Minyak Mentah Panjang. Anda mengamati bahwa kontrak berjangka NYMEX Light Sweet Crude Oil berjangka pendek diperdagangkan dengan harga USD 40 30 per barel Opsi panggilan Minyak Mentah NYMEX dengan bulan kadaluarsa yang sama dan harga strike terdekat dari USD 40 00 dengan harga USD 2 6900 barel Karena setiap kontrak berjangka NYMEX Light Sweet Crude Oil yang mendasari mewakili 1.000 barel minyak mentah, premi yang perlu Anda bayar untuk memiliki opsi panggilan adalah USD 2,690. Dengan opsi hari kedaluwarsa, harga minyak berjangka yang mendasari berjangka telah meningkat sebesar 15 dan sekarang diperdagangkan pada USD 46 34 per barel. Pada harga ini, opsi call Anda sekarang dalam bentuk uang. Gabung dari Call Option Exercise. Dengan melatih panggilan Anda. Pilihan sekarang, Anda bisa menganggap posisi long di futures minyak mentah yang mendasari harga strike USD 40 00 ini berarti Anda bisa membeli minyak mentah yang mendasari hanya pada USD 40.00 barel pada hari pengiriman. Untuk mengambil keuntungan, Anda Masukkan posisi short futures yang longgar dalam satu kontrak minyak berjangka berjangka yang mendasari harga pasar USD 46 35 per barel, sehingga menghasilkan keuntungan sebesar USD 6 3400 barel. Karena setiap opsi call minyak ringan NYMEX Light Light mencakup 1000 barel minyak mentah , Keuntungan dari posisi call yang panjang adalah USD 6.340 Mengurangi premi awal sebesar USD 2.690 yang Anda bayarkan untuk membeli call option, keuntungan bersih Anda dari strategi call call akan mencapai USD 3.650. Opsi Call-to-Close Call. Dalam praktiknya, Seringkali tidak perlu berolahraga Opsi panggilan untuk merealisasikan keuntungan Anda dapat menutup posisi dengan menjual opsi panggilan di pasar opsi melalui transaksi sell-to-close Hasil dari opsi penjualan juga akan mencakup nilai waktu yang tersisa jika masih ada beberapa waktu yang tersisa sebelum Opsi berakhir. Pada contoh di atas, karena penjualan dilakukan pada hari kedaluwarsa pilihan, hampir tidak ada nilai waktu yang tersisa Jumlah yang akan Anda terima dari penjualan opsi minyak mentah akan sama dengan nilai intrinsiknya. Pelajari lebih lanjut tentang minyak mentah Perdagangan Opsi Berjangka Minyak. Memulai Perdagangan Berjejaring Berjangka. Untuk membeli atau menjual futures, Anda memerlukan broker yang dapat menangani perdagangan berjangka. Rumah-rumah adalah sebuah Futures Commission Merchant penuh yang menyediakan akses yang efisien ke pasar berjangka dengan harga kontrak yang sangat masuk akal. Anda Mungkin Juga Suka. Continue Reading. Buying straddles adalah cara yang bagus untuk bermain income Banyak kali, gap harga saham naik atau turun mengikuti laporan pendapatan kuartalan namun sering, arah dari Pergerakan bisa tidak dapat diprediksi Misalnya, sell off bisa terjadi meski laporan earning bagus jika investor mengharapkan hasil bagus Baca terus. Jika anda bullish pada saham tertentu untuk jangka panjang dan ingin membeli saham tapi merasa Bahwa hal itu sedikit dinilai terlalu tinggi saat ini, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menulis opsi pada saham sebagai sarana untuk mendapatkannya dengan harga diskon. Baca terus. Juga dikenal sebagai opsi digital, opsi biner termasuk dalam kelas khusus pilihan eksotis di Yang pedagang opsi berspekulasi murni pada arah yang mendasari dalam waktu yang relatif singkat Baca terus. Jika Anda menginvestasikan gaya Peter Lynch, mencoba memprediksi multi-bagger berikutnya, maka Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang LEAPS Dan mengapa saya menganggap mereka sebagai pilihan terbaik untuk berinvestasi di Microsoft Baca selanjutnya. Dash dividen yang dikeluarkan oleh saham memiliki dampak besar pada harga opsi mereka Hal ini karena harga saham yang mendasarinya diperkirakan turun sebesar t Dia membagikan dividen pada tanggal ex-dividend Baca terus. Sebagai alternatif untuk menulis panggilan tertutup, seseorang dapat memasukkan spread bull untuk potensi keuntungan yang serupa namun dengan kebutuhan modal secara signifikan lebih sedikit. Di tempat memegang saham mendasar dalam strategi call yang tercakup , Alternatif Baca terus. Beberapa saham memberi dividen yang murah hati setiap kuartal Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan dividen jika Anda memegang saham sebelum tanggal ex-dividend Baca terus. Untuk mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi di pasar saham, selain mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah di perusahaan Anda ingin membeli, seringkali diperlukan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi Cara yang paling umum dilakukan adalah membeli saham di margin Baca terus. Opsi trading dapat menjadi strategi sukses dan menguntungkan namun ada beberapa hal yang Anda butuhkan untuk Tahu sebelum Anda menggunakan mulai menggunakan opsi untuk perdagangan hari Baca terus. Pelajari tentang rasio put call, cara turunannya dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai indikator pelengkap Baca terus. Paritas panggilan-panggilan adalah prinsip penting dalam pilihan Harga yang pertama kali diidentifikasi oleh Hans Stoll dalam makalahnya, The Relation Between Put and Call Prices, pada tahun 1969 menyatakan bahwa premi opsi call menyiratkan harga wajar tertentu untuk opsi put yang sesuai dengan harga strike dan kadaluarsa yang sama, dan sebaliknya. Versa Baca terus. Dalam perdagangan opsi, Anda mungkin memperhatikan penggunaan alfabet Yunani tertentu seperti delta atau gamma saat menjelaskan risiko yang terkait dengan berbagai posisi. Mereka dikenal sebagai orang Yunani Baca terus. Karena nilai opsi saham bergantung pada harga yang mendasari Saham, berguna untuk menghitung nilai wajar saham dengan menggunakan teknik yang dikenal sebagai arus kas diskonto Read on. Crude Oil Options Dijelaskan. Opsi Minyak mentah adalah kontrak pilihan dimana underlying asset adalah kontrak berjangka minyak mentah. Pemegang Dari opsi minyak mentah memiliki hak namun tidak berkewajiban untuk mengambil posisi long dalam kasus opsi panggilan atau posisi pendek dalam kasus opsi put di masa depan minyak mentah yang mendasarinya. S pada harga strike. This kanan akan berhenti ada ketika opsi berakhir setelah penutupan pasar pada tanggal kadaluwarsa. Crude Option Option Minyak. Minyak opsi opsi kontrak tersedia untuk diperdagangkan di New York Mercantile Exchange NYMEX. NYMEX Harga Minyak Mentah Sweet opsi Dikutip dalam dolar dan sen per barel dan masa depan yang mendasari diperdagangkan di banyak 1.000 barel minyak 42000 galon. Minyak mentah Brent Crude Oil diperdagangkan dalam ukuran kontrak 1000 barel 42.000 galon dan harganya dikutip dalam dolar dan sen per Barrel. Exchange Product Name. Underlying Contract Size. Call and Put Options. Options dibagi menjadi dua kelas - panggilan dan menempatkan opsi panggilan Minyak Mentah dibeli oleh pedagang yang bullish tentang harga minyak mentah Pedagang yang percaya bahwa harga minyak mentah akan turun dapat Membeli opsi penempatan minyak mentah sebagai gantinya. Buying calls atau puts bukan satu-satunya cara untuk berdagang opsi Option selling adalah strategi populer yang digunakan oleh banyak trader pilihan profesional More com Strategi perdagangan opsi plex yang juga dikenal sebagai spread juga dapat dibangun dengan opsi beli dan beli secara simultan. Opsi Minyak Mentah vs Minyak Mentah Futurespared untuk pembelian langsung dari minyak mentah yang mendasari, opsi minyak mentah menawarkan keuntungan seperti leverage tambahan dan juga penggunaan Kemampuan untuk membatasi potensi kerugian Namun, mereka juga membuang-buang aset yang memiliki potensi untuk kadaluwarsa. Leveragepared tambahan untuk mengambil posisi di futures minyak mentah yang mendasari, pembeli opsi minyak mentah memperoleh pengungkitan tambahan karena premi dibayarkan biasanya Lebih rendah dari persyaratan margin yang dibutuhkan untuk membuka posisi di futures minyak mentah yang mendasari. Potensi Potensi Kerugian. Karena opsi minyak mentah hanya memberikan hak namun tidak berkewajiban untuk mengasumsikan posisi futures minyak berjangka yang mendasari, potensi kerugian hanya terbatas pada premi saja. Dibayar untuk membeli pilihan. Menggunakan pilihan sendiri, atau dikombinasikan dengan futures, berbagai strategi Ies dapat diimplementasikan untuk memenuhi profil risiko tertentu, cakrawala waktu investasi, pertimbangan biaya dan prospek volatilitas yang mendasarinya. Pilihan memiliki masa pakai yang terbatas dan dikenai dampak kerusakan waktu Nilai opsi minyak mentah, khususnya nilai waktu, Akan terkikis seiring berjalannya waktu Namun, karena perdagangan adalah permainan dengan jumlah nol, pembusukan waktu dapat diubah menjadi sekutu jika seseorang memilih menjadi penjual pilihan daripada membelinya. Pelajari Lebih Lanjut tentang Opsi Perdagangan Berjangka Minyak mentah. Ready to Start Trading Futures. Untuk membeli atau menjual futures, Anda memerlukan broker yang dapat menangani perdagangan berjangka. OptionsHouse adalah Traded Futures Commission Merchant yang menyediakan akses efisien ke pasar berjangka dengan harga kontrak yang sangat wajar. Anda Mungkin Juga Suka. Lanjutkan Membaca. Membeli straddles adalah cara yang bagus untuk bermain pendapatan Banyak kali, gap harga saham naik atau turun mengikuti laporan pendapatan kuartalan namun seringkali, arah pergerakannya bisa tidak dapat diprediksi. For in Sikap, sell off bisa terjadi meski laporan earning bagus jika investor mengharapkan hasil bagus Baca terus. Jika anda sangat bullish pada saham tertentu untuk jangka panjang dan ingin membeli saham namun merasa sedikit overvalued. Pada saat ini, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menulis pilihan pada saham sebagai sarana untuk mendapatkannya dengan harga diskon Baca terus. Juga dikenal sebagai pilihan digital, opsi biner termasuk dalam kelas khusus pilihan eksotis di mana pedagang opsi berspekulasi Murni pada arah yang mendasari dalam waktu yang relatif singkat Baca terus. Jika Anda menginvestasikan gaya Peter Lynch, mencoba memprediksi bagger multi berikutnya, maka Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang LEAPS dan mengapa saya menganggapnya sebagai Untuk menjadi pilihan terbaik untuk berinvestasi di Microsoft Baca selanjutnya. Dash dividen yang dikeluarkan oleh saham memiliki dampak besar pada harga opsi mereka Hal ini karena harga saham yang mendasarinya diperkirakan akan turun dengan jumlah dividen pada ex-dividend Date Baca terus. Sebagai alternatif untuk menulis panggilan tertutup, seseorang dapat memasukkan spread bull untuk potensi keuntungan yang serupa namun dengan kebutuhan modal secara signifikan lebih sedikit. Di tempat memegang saham mendasar dalam strategi call yang tercakup, alternatif Read on. Beberapa saham Membayar dividen yang murah setiap kuartal Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan dividen jika Anda memegang saham sebelum tanggal ex-dividend Baca terus. Untuk mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi di pasar saham, selain mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah di perusahaan yang ingin Anda beli, itu sering Diperlukan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi Cara yang paling umum untuk melakukannya adalah dengan membeli saham di margin Baca terus. Opsi trading trading bisa menjadi strategi sukses dan menguntungkan namun ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum Anda menggunakan mulai menggunakan opsi untuk Perdagangan hari Baca terus. Pelajari tentang rasio put call, cara turunnya dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai indikator pelengkap Baca terus. Paritas panggilan-panggilan adalah prinsip penting dalam opsi harga yang pertama kali diidentifikasi oleh Hans Sto Dalam makalahnya, The Relation Between Put and Call Prices, pada tahun 1969 menyatakan bahwa premi opsi panggilan menyiratkan harga wajar tertentu untuk opsi put yang sesuai dengan harga strike dan kadaluarsa yang sama, dan sebaliknya. Baca terus. Pilihan trading, Anda mungkin memperhatikan penggunaan alfabet yunani tertentu seperti delta atau gamma saat menggambarkan risiko yang terkait dengan berbagai posisi. Mereka dikenal sebagai orang Yunani Baca terus. Karena nilai opsi saham bergantung pada harga saham yang mendasarinya, ini berguna Untuk menghitung nilai wajar saham dengan menggunakan teknik yang dikenal dengan discounted cash flow Baca terus.